Membuat Buku Bank Sisi Debit

Cermi kali ini akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan buku bank, buku bank sendiri merupakan pelunasan dari puiutang usaha yang sebelumnya telah kita kerjakan dalam laporan kasir.

Dalam akunting selalu ada debit dan kredit, dibawah ini merupakan cara pengerjaan buku bank di sisi debit yah, karena sisi debit dalam buku bank merupakan suatu pemasukan (penerimaan uang dari luar) ^^

Kita gunakan data nomor 177 yah sebagai contohnya, kita copy dulu no kwitansi disebelah kanan untuk digunakan mencari transaksi di program jurnal.id, yang seperti ini no kwitansi nya “516337”

Untuk membuat pelunasan transaksi nya ikuti lah 14 Step yang akan di jelaskan di bawah ini :

1. Klik menu penjualan yang terdapat di sebelah kiri tampilan

2. Paste dan search no kwitansinya, nanti akan muncul 1 transaksi

3. Setelah itu klik “invoice” nya untuk menampilkan rincian transaksinya

4. Perhatikan tanggal yang ada di situ, ada 3 kemungkinan

– Jika tgl tersebut sama dengan tgl buku bank, maka sesuaikan tgl nya saat menginput nanti dengan yg tercantum di transaksi tersebut dan di buku bank

– jika tgl tersebut lebih besar dari tgl buku bank, maka bisa ikuti tgl laporan kasir yg sudah ada disitu saat menginput nanti

– Jika tgl tersebut lebih kecil dari tanggal buku bank, maka bisa ikuti tgl dalam buku bank saat menginput nanti

5. Perhatikan juga total nominalnya

6. Setelah klik invoice nya maka muncul tampilan superti diatas, klik “Tindakan” pada bagian paling bawah tampilan

7. Lalu akan muncul beberapa pilihan, klik lah yang bertuliskan “Terima Pembayaran”

8. Di kolom “Setor Ke” ada beberapa pilihan, tapi disini gunakan yang “Bank Mandiri Giro – 1180003011037” Karena kita menggunakan data Buku Bank Mandiri Giro

9. Untuk kolom cara pembayaran semuanya menggunakan pilihan yang “Bank”

10. Tgl Pembayaran kita isi sesuai dengan 3 kemungkinan yang telah disampaikan diatas, contohnya jika di program tertera tgl 11 Januari dan di Buku Bank tertera tgl 5 Januari maka kita isi kolom itu sesuai dengan yang di program, yaitu 11 Januari.

11. Di kolom “no transaksi” bisa diisi dengan “nomor voucher” yang tersedia di buku bank

12. Di kolom jumlah bisa di isi sesuai dengan nominal yang tertera di buku bank, pastikan nominal “sisa tagihan” dengan nominal di buku bank itu sama ya ^^

13. Nah untuk memo sendiri, bisa di isi menggunakan Nama mahasiswa dan nomor kwitansi nya, untuk mudahnya bisa copy paste dari bagian “deskripsi” yang invoice nya berwarna hitam.

14. Jika semua data sudah dipastikan benar maka kita bisa klik tombol hijau “Buat Penerimaan” yang terletak di paling bawah halaman

Views All Time
Views All Time
152
Views Today
Views Today
1
165 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.